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不妨多跳“集体舞”

2018-06-01 14:27编辑:优先级新闻网人气:


如果说,及时、适度地控制好仓位是取得投资成功的关键,那么,稳妥、有机地做好组合搭配则是投资成功的又一法宝。多跳“集体舞”、少唱“独脚戏”,不仅能使投资者在股市下跌时规避风险,而且在市场上涨时取得超额收益。

面对股市涨跌榜,一些投资者常发出这样的感慨:要是全仓买入涨幅榜上的股票,要不了多久就能把失去的损失夺回来,甚至让账户里的市值大幅度提升。然而,这只是投资者的一厢情愿。满仓一只品种,既增加了获得短线暴利的可能,也加大了造成投资巨亏的几率。

组合搭配的原则主要有:一是既要有股票,又要有资金。组合搭配的前提是控制仓位,一般情况下,要做到既不满仓也不空仓,既要有股票又要有资金,并能根据大盘点位和个股价位确定持仓比重,合理控制仓位。具体操作时,可参照“加减乘除”法则,结合自身实际,灵活控制持仓比例。通过控仓,使账户里的资产确保既有股票、又有资金。

二是持仓家数既不宜过多,也不能太少。仓位确定后,接下来还要确定买入品种的家数。对于资金量不大的投资者,待买品种数量在3-5家或每个品种市值占持仓总数的10%-20%为宜。持仓量较大的投资者,可适当增加持仓家数(如3-10家),或降低每个品种市值占持仓总市值的比例(如3%-5%)。买入品种家数的确定,要尽可能做到数量适中——“不多也不少”。如家数过少,将会加大个股风险;若家数过多,则不符合组合原则,且会导致看盘时眼花缭乱、顾此失彼。

三是既要做好板块搭配,又要做好市场组合。所谓板块搭配,是指与市场表现无关,根据目标品种“固有”的板块属性确定搭配方案。如待买品种涉及的板块既要有证券、银行、房地产,又要有医药、农业、制造业等,既要有涉及不同省份公司的地域组合,又要有大小各异的流通盘搭配,如大盘股、小盘股等。所谓市场组合,是指与所属板块无关,根据待买品种的市场表现选择相应的股票搭配方案。如,既要有一个时期的热门品种,又要有冷门品种;既要有市场表现相对强势的品种,又要有弱势的品种;既要有股性较为活跃的品种,又要有相对“呆板”的股票等。

另外,投资者还需把握好组合搭配的操作技巧,主要有:

一是确定搭配“原则”。重点是要根据大盘所处的位置和个股的阶段涨幅来确定搭配原则。当大盘和个股涨幅已大时,首选风控原则,力求减少损失。搭配时,要多选择一些盘子大、股性呆、涨幅小、估值低,一旦展开调整会比较抗跌、能起到风控作用的股票;当大盘和个股跌幅较深时,首选逐利原则,力求增加盈利。搭配时,应尽可能选择一些盘子小、股性活、跌幅深、弹性足的股票。一旦市场止跌回升,这些股票往往会冲在前面、涨幅较大,进而帮助投资者跑赢大盘、取得超额收益。

二是确定搭配“底线”。无论何时、采取什么方法、原则进行搭配组合,都不能忘记风控。投资者在进行组合搭配时,须坚决回避的品种有:基本面存在问题的品种。如ST特别是*ST股票,以及如同“废纸”一样即将到期注销的高溢价权证产品等;估值偏高的股票。在数只具有可比性的品种里市盈率较高的品种,如创业板股票等;已被热炒的股票。在短时间内涨幅已大、后又恢复平静,但短时间内难有起色的品种;捉摸不透的陌生品种或创新产品,如股指期货、融资融券等。

三是确定搭配“性质”。投资者在组合搭配时,还需弄清楚筹码性质——是固定筹码还是流动筹码。若是固定筹码,建仓后就不要进行“流动操作”,若系流动筹码,就不要“固定对待”。对不同性质的筹码采取针对性操作,并严守操作纪律,也是投资者在跳“集体舞”时需要注意的地方。

(来源:网络整理)

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